岗位职责： 
 (1)银行账户及授信管理：负责公司结算账户的开立、变更与注销；根据财务总监安排，进行银行授信。
  (2)网银及票据收付：依据审批完整通过的付款单、报销单，将付款信息准确录入网银系统、司库系统、票据系统或填写纸质票据背书，并及时将单据移交复核，付款结束后打印回单，及时交付会计入账处理；收到款项，及时打印回单等并交付入账人员，其中收到票据应确认不在集团公司黑名单内才可签收；使用贷款额度支付的，发起付款指令同时按照银行/财务公司要求提交相应贷款资料。
  (3)资金借贷：按照投融资流程要求，对接集团财务部资金统筹，办理委托贷款；根据上级财务领导安排，办理银行贷款、票据融资、应收账款保理等；
  (4)日清月结：每个工作日报送资金余额日报，及时更新资金日报台账；每月末核对账面资金票据与银行数据，编制余额调节表。
  (5)资金计划：按集团要求报送资金计划等各类资金报表，根据综合收付款差额、还款安排、票据到期等信息，向上级反馈融资需求等。
  (6)财务档案管理：支票、汇票、本票、收据的购买，使用，保管，核销。 
  (7)其他：根据上级安排，对接集团财务部资金管理的临时工作，对接资金管理模块内外部检查；适时梳理、优化资金管理流程，持续改进、提高效能。
任职要求：
  (1)大专以上学历，财务相关专业毕业，良好的资金风险意识、内控意识、保密意识。
  (2)1年以上出纳工作经验，熟悉出纳岗位的各项职责以及规章制度，能够熟练的处理企业对外付款的各项路径，以及现金报销、留存、掌控的尺度。对异常情况具有准确的分析和判断能力。
  (3)能够熟练运用金蝶等财务软件；能够简单、快捷地应用OFFICE办公软件。
  (4)具备拥有更强意识、知识、技能的人员，同时已取得财务相关资质证书，可申请放宽学历、经验年限。

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